اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که نوارهای بالا و پایین را بین دو مقدار شدید ایجاد می‌کند. و سپس یک شاخص روند ایجاد می‌کند. که در این محدوده‌ها در نوسان است. معامله گران از شاخص روند برای کشف شرایط کوتاه مدت خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش استفاده می‌کنند. هنگامی که ارزش اسیلاتوربه مقدار فوق العاده بالا نزدیک می‌شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنا می‌دانند که دارایی بیش از حد خریداری شده است. و با نزدیک شدن به حد پایین، تکنسین‌ها دارایی را بیش از حد فروخته می‌دانند.(میانگین متحرک (MA) چیست؟)
نکات کلیدی اسیلاتور
اسیلاتور ها شاخص‌های حرکت هستند که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. و نوسانات آن‌ها توسط نوار بالا و پایین محدود می‌شود.
هنگامی که مقادیر اسیلاتوربه این نوارها نزدیک می‌شوند، سیگنال‌های خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش را به معامله گران ارائه می‌دهند.
اسیلاتورها اغلب با شاخص‌های میانگین متحرک ترکیب می‌شوند تا روند شکست یا معکوس شدن را نشان دهند.
اسیلاتور ها چگونه کار می‌کنند
اسیلاتور هابه طور معمول همراه با سایر شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران زمانی اسیلاتورها را بسیار سودمند می‌دانند که نتوانند به راحتی روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، به عنوان مثال هنگامی که سهام به صورت افقی یا جانبی معامله می‌شود.
متداول‌ترین اسیلاتور هاعبارتند از: اسیلاتورتصادفی، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI). در تجزیه و تحلیل فنی، سرمایه گذاران اسیلاتورهارا یکی از مهمترین ابزارهای فنی می‌دانند، اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران برای تقویت معاملات خود نیاز دارند، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص‌های فنی.(مبادله پیش فرض اعتبار (CDS) چیست؟)
اگر سرمایه گذار از اسیلاتوراستفاده کند، ابتدا دو مقدار را انتخاب می‌کند. سپس، با قرار دادن ابزار بین این دو، اسیلاتورنوسان می‌کند و یک شاخص روند ایجاد می‌کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه گذار می‌بیند که اسیلاتوربه سمت ارزش بالاتر حرکت می‌کند، سرمایه گذار دارایی را به عنوان خرید بیش از حد می‌خواند. در سناریوی مخالف، وقتی اسیلاتوربه سمت ارزش پایین‌تر می‌رود، سرمایه گذاران دارایی را بیش از حد فروخته می‌دانند.
مکانیسم اسیلاتورها
در تجزیه و تحلیل فنی، یک سرمایه گذار اسیلاتورهارا در مقیاس درصدی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می‌کند. جایی که قیمت پایانی نسبت به محدوده قیمت کل برای تعداد مشخصی از میله‌ها در نمودار میله‌ای معین است. برای دستیابی به این هدف، فرد از تکنیک‌های مختلفی برای دستکاری و هموارسازی میانگین‌های متحرک متعدد استفاده می‌کند. هنگامی که بازار در محدوده خاصی معامله می‌شود، اسیلاتورنوسانات قیمت را دنبال می‌کند و زمانی که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل محدوده قیمت تعیین شده را تجویز می‌کند، نشان دهنده یک فرصت فروش است. هنگامی که اسیلاتوربه زیر ۳۰ تا ۲۰ برسد، یک شرایط بیش از حد فروش وجود دارد، که نشان دهنده یک فرصت خرید است.
تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اصلی در محدوده تعیین شده باقی بماند، این سیگنال‌ها معتبر هستند. با این حال، هنگامی که شکست قیمت رخ می‌دهد، ممکن است سیگنال‌ها گمراه کننده باشند. تحلیلگران یک شکست قیمت را تنظیم مجدد محدوده‌ای که بازار کنونی محدود می‌کند یا آغاز یک روند جدیدذ در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتورممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش باقی بماند.
تحلیلگران فنی و اسیلاتورها
تحلیلگران فنی اسیلاتورهارا برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند و هنگامی که آن‌ها را همراه با یک شاخص فنی که بازار را در یک روند یا محدوده قرار می‌دهد، مورد استفاده قرار می‌دهند، آن‌ها را موثرتر می‌دانند. به عنوان مثال، می‌توان از یک شاخص متقاطع متحرک برای تعیین اینکه آیا بازار در یک روند است یا نه، استفاده کرد. هنگامی که تحلیلگران تشخیص می‌دهند که بازار در یک روند نیست، سیگنال‌های یک اسیلاتوربسیار مفیدتر وموثر می‌شوند.
RSI تصادفی چیست؟
RSI تصادفی (StochRSI) یک شاخص مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی است. که بین صفر تا یک (یا صفر و ۱۰۰ در برخی از پلتفرم‌های نمودار) متغیر است و با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی بر روی مجموعه‌ای از مقادیر شاخص نسبی قدرت (RSI) ایجاد می‌شود. نسبت به داده‌های استاندارد قیمت استفاده از مقادیر RSI در فرمول Stochastic به معامله گران این ایده را می‌دهد. که آیا ارزش RSI فعلی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.
مقاله مرتبط: آموزش ارز دیجیتال
نوسان ساز StochRSI برای استفاده از هر دو شاخص حرکت به منظور ایجاد یک شاخص حساس‌تر ایجاد شده است. که به جای تجزیه و تحلیل کلی تغییرات قیمت، با عملکرد تاریخی یک امنیت خاص هماهنگ است.
با پول نقد مجازی رقابت کنید
مهارت های تجاری خود را با شبیه ساز سهام آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید. قبل از شروع به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. استراتژی های معاملاتی را طوری تمرین کنید که وقتی آماده ورود به بازار واقعی هستید ، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشید.