مفاهیم اولیه حمایت و مقاومت

وقتی بازار به سمت نزولی حرکت می کند ، معامله گران به دنبال یک سری از قله های نزولی هستند و سعی می کنند این قله ها را با خط روند متصل کنند. هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می شود ، بیشتر معامله گران مراقب هستند که دارایی با فشار فروش مواجه شود و ممکن است وارد یک موقعیت کوتاه شوند زیرا این منطقه در گذشته قیمت را به سمت پایین هدایت کرده است.

حمایت/مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند و چه از طریق هر روش دیگری کشف شود ، هر چند که قیمت از لحاظ تاریخی نتوانسته است از آن فراتر رود ، قوی تر تلقی می شود. بسیاری از معامله گران فنی از سطح پشتیبانی و مقاومت خود برای انتخاب نقاط ورود و خروج استراتژیک استفاده می کنند ، زیرا این مناطق اغلب قیمتهایی را نشان می دهند که بیشترین تأثیر را در جهت دارایی دارند. اکثر معامله گران در این سطوح از ارزش زیربنایی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد. و ادامه معامله گران برای افزایش یا پایین آوردن قیمت را بسیار دشوار می کند.

بیشتر بخوانید: آموزش ارز دیجیتال

یکی دیگر از ویژگیهای مشترک پشتیبانی/مقاومت این است که قیمت دارایی ممکن است برای عبور از یک عدد دور ، مانند 50 دلار یا 100 دلار برای هر سهم ، مشکل داشته باشد. بیشتر معامله گران بی تجربه تمایل به خرید یا فروش دارایی ها در زمانی دارند. که قیمت آن به یک عدد کامل برسد ، زیرا به احتمال زیاد احساس می کنند. که سهام در چنین سطحی ارزش گذاری می شود. بیشتر قیمت های هدف یا توقف سفارشات تعیین شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطوح قیمت گرد به جای قیمت هایی مانند 50.06 دلار قرار می گیرند. از آنجا که تعداد زیادی سفارش در یک سطح قرار می گیرند. این اعداد گرد به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر همه مشتریان یک بانک سرمایه گذاری با هدف پیشنهادی ، به عنوان مثال ، 55 دلار ، سفارشات فروش را سفارش دهند ، برای جذب این فروشها تعداد زیادی خرید نیاز است و بنابراین ، سطح مقاومت ایجاد می شود.

میانگین متحرک

اکثر معامله گران فنی از قدرت شاخص های مختلف فنی مانند میانگین متحرک برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت آینده استفاده می کنند. اما این معامله گران هرگز توانایی این ابزارها را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت درک نمی کنند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک خطی است که دائماً در حال تغییر است. و داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. توجه کنید که چگونه قیمت دارایی در میانگین متحرک هنگامی که روند صعودی است. و چگونه در صورت کاهش روند ، به عنوان مقاومت عمل می کند.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند. مانند پیش بینی حرکت صعودی هنگامی که خطوط قیمت از میانگین متحرک اصلی عبور می کنند. یا زمانی که قیمت از میانگین متحرک پایین می آید از معاملات خارج می شوند. صرف نظر از نحوه استفاده از میانگین متحرک ، اغلب سطوح پشتیبانی و مقاومت “خودکار” را ایجاد می کند. اکثر معامله گران دوره های زمانی متفاوتی را در میانگین متحرک خود آزمایش می کنند. تا بتوانند دوره ای را پیدا کنند که برای این کار خاص بهتر عمل می کند.